Сравнение IREN с NBIS
IREN (IREN Limited) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, IREN returned 507.08% vs 351.53% for NBIS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IREN и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 56.71%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 3.48% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between IREN and NBIS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between IREN and NBIS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
NBIS:
$3.17
IREN:
130.53
NBIS:
68.67
IREN:
13.26
NBIS:
65.42
IREN:
$757.07M
NBIS:
$877.90M
IREN:
$433.88M
NBIS:
$420.60M
IREN:
-$173.05M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. NBIS — Ранг доходности на риск
IREN
NBIS
Сравнение IREN c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | 7.79 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 17.86 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 3.39 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 3.19 | -3.00 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и NBIS
Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.73% | -58.27% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -45.47% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -17.58% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.69% | -19.02% | -43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.55% | 19.79% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и NBIS
IREN Limited (IREN) и Nebius Group N.V. (NBIS) имеют волатильность 33.35% и 33.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.35% | 33.60% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.76% | 71.53% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.51% | 104.78% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 110.72% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 110.72% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и NBIS
Ни IREN, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and NBIS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to IREN (33.35%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs NBIS's -58.27%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор