Сравнение IR с ANET
IR (Ingersoll-Rand Plc) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, IR returned 8.86%/yr vs 47.39%/yr for ANET. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%.
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам IR и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 60.45% |
Correlation
The correlation between IR and ANET is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.36 |
The correlation between IR and ANET shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
ANET:
$2.92
IR:
36.93
ANET:
53.57
IR:
8.78
ANET:
1.26
IR:
2.79
ANET:
20.53
IR:
$7.78B
ANET:
$9.71B
IR:
$2.98B
ANET:
$6.17B
IR:
$1.55B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. ANET — Ранг доходности на риск
IR
ANET
Сравнение IR c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.16 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.51 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.15 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IR и ANET
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -52.20% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -28.33% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -50.42% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -50.42% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.12% | -12.00% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -15.40% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 13.53% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и ANET
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 7.68%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 16.83% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 40.41% | -15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 53.48% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 47.20% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 44.99% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и ANET
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и ANET
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
IR and ANET have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор