Сравнение INTC с V
INTC (Intel Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, INTC returned 15.65%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 198.83%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTC имеют среднегодовую доходность 15.65%, а акции V немного отстают с 15.64%.
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам INTC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between INTC and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between INTC and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTC:
-$0.67
V:
$15.24
INTC:
9.66
V:
10.84
INTC:
$53.76B
V:
$43.03B
INTC:
$19.05B
V:
$16.94B
INTC:
$8.83B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. V — Ранг доходности на риск
INTC
V
Сравнение INTC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.91 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.76 | -0.64 | +19.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.28 | -1.18 | +45.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16 | -0.58 | +6.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок INTC и V
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -51.90% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -20.38% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -20.38% | -43.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.95% | -28.60% | -37.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -36.36% | -34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -13.69% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -8.26% | -28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 11.03% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и V
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.82% | 5.74% | +21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.68% | 17.50% | +40.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 22.32% | +51.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.06% | 22.80% | +29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.07% | 24.47% | +19.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и V
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и V
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs V's -51.90%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор