PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTC с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTC с SPOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INTC (Intel Corporation) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, INTC returned 16.15%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTC и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 198.83%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.

INTC

1 день
11.19%
1 месяц
-11.73%
С начала года
198.83%
6 месяцев
173.62%
1 год
449.70%
3 года*
53.12%
5 лет*
16.15%
10 лет*
15.65%

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
20.42%
С начала года
-13.36%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-29.36%
3 года*
49.53%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTC и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INTC
Intel Corporation		198.83%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%-3.95%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-13.36%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%

Correlation

The correlation between INTC and SPOT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г.

0.27

The correlation between INTC and SPOT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$560.50B

SPOT:

$105.30B

EPS

INTC:

-$0.67

SPOT:

$12.94

Коэффициент P/S

INTC:

9.66

SPOT:

6.01

Коэффициент P/B

INTC:

5.03

SPOT:

13.13

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.76B

SPOT:

$17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$19.05B

SPOT:

$5.68B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

$8.83B

SPOT:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intel Corporation

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с METAINTC с DELL
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

INTC vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTC c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTCSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.16
-0.65

+6.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
-0.75

+5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.90

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.76

-0.63

+19.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.28

-1.10

+45.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTC vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет 6.16, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTCSPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16

-0.65

+6.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок INTC и SPOT

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTCSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.25%

-80.51%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-46.80%

+22.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-46.80%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.95%

-76.39%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-35.16%

+20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.67%

-30.81%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

26.76%

-16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и SPOT

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTCSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.82%

15.97%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.68%

37.40%

+20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

45.30%

+28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.06%

47.60%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.07%

47.26%

-3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и SPOT

Ни INTC, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
13.58B
4.61B
(INTC) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTC и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intel Corporation и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
39.4%
32.9%
Активы портфеля
INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

INTC and SPOT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (26.82%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs SPOT's -80.51%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTC и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор