PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOD с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INOD с AYA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INOD (Innodata Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, INOD returned 46.16%/yr vs 43.53%/yr for AYA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INOD и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INOD торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 101.75%, что значительно выше, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции AYA.TO по среднегодовой доходности: 46.16% против 43.53% соответственно.

INOD

1 день
0.80%
1 месяц
21.09%
С начала года
101.75%
6 месяцев
78.55%
1 год
100.64%
3 года*
114.06%
5 лет*
70.61%
10 лет*
46.16%

AYA.TO

1 день
1.90%
1 месяц
-9.63%
С начала года
21.96%
6 месяцев
37.96%
1 год
71.11%
3 года*
36.55%
5 лет*
20.58%
10 лет*
43.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOD и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INOD
Innodata Inc.		101.75%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		21.96%91.62%1.97%10.27%-11.18%148.17%102.23%6.48%7.43%214.13%

Correlation

The correlation between INOD and AYA.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.06

The correlation between INOD and AYA.TO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$3.66B

AYA.TO:

CA$3.62B

EPS

INOD:

$1.11

AYA.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

INOD:

92.61

AYA.TO:

40.54

Коэффициент PEG

INOD:

0.02

AYA.TO:

0.08

Коэффициент P/S

INOD:

12.84

AYA.TO:

12.31

Коэффициент P/B

INOD:

28.53

AYA.TO:

7.90

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$283.42M

AYA.TO:

CA$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

$76.88M

AYA.TO:

CA$155.19M

EBITDA (12 мес.)

INOD:

$37.35M

AYA.TO:

CA$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с SOUNINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

INOD vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOD c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INODAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.91

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.56

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.72

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

4.44

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOD vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYA.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INODAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.19

-0.06

Просадки

Сравнение просадок INOD и AYA.TO

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INODAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-87.28%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-41.64%

-21.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.03%

-55.59%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-56.77%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-74.18%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.40%

-19.00%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.09%

-40.13%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.88%

16.06%

+18.82%

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и AYA.TO

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 72.66% по сравнению с Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) с волатильностью 29.17%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INODAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.66%

29.17%

+43.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.14%

57.79%

+31.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.75%

78.30%

+44.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

67.78%

+38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.38%

78.18%

+11.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и AYA.TO

Ни INOD, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
90.10M
115.35M
(INOD) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INOD значения в USD, AYA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности INOD и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
71.3%
Активы портфеля
INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

Часто задаваемые вопросы

INOD and AYA.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOD и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор