Сравнение INBX с FIGS
INBX (Inhibrx, Inc.) and FIGS (FIGS, Inc.) are both stocks. INBX operates in Biotechnology (Healthcare), while FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past year, INBX returned 540.30% vs 127.50% for FIGS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INBX и FIGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INBX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у FIGS с доходностью 1.94%.
INBX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -33.66%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 540.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 127.50%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- -18.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INBX и FIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INBX Inhibrx, Inc. | 12.82% | 412.99% | 18.46% |
FIGS FIGS, Inc. | 1.94% | 83.52% | 16.79% |
Correlation
The correlation between INBX and FIGS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
INBX:
$1.39B
FIGS:
$2.27B
INBX:
-$8.40
FIGS:
$0.22
INBX:
1.06K
FIGS:
3.22
INBX:
$1.30M
FIGS:
$666.10M
INBX:
-$508.00K
FIGS:
$443.68M
INBX:
-$117.63M
FIGS:
$56.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INBX vs. FIGS — Ранг доходности на риск
INBX
FIGS
Сравнение INBX c FIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inhibrx, Inc. (INBX) и FIGS, Inc. (FIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INBX | FIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.10 | 3.86 | +10.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.07 | 11.14 | +24.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INBX | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.06 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.25 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок INBX и FIGS
Максимальная просадка INBX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки FIGS в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INBX и FIGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INBX | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -92.77% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.66% | -33.24% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -76.89% | +39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -75.93% | +58.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 11.49% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности INBX и FIGS
Текущая волатильность для Inhibrx, Inc. (INBX) составляет 26.07%, в то время как у FIGS, Inc. (FIGS) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что INBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INBX | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 31.14% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.17% | 51.02% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.72% | 62.29% | +67.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.66% | 70.11% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.66% | 70.32% | +30.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INBX и FIGS
Ни INBX, ни FIGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INBX и FIGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inhibrx, Inc. и FIGS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INBX and FIGS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGS has higher volatility (31.14%) compared to INBX (26.07%). In terms of maximum drawdown, INBX dropped -39.84% vs FIGS's -92.77%.
INBX currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INBX и FIGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор