Сравнение IMMR с SHIP
IMMR (Immersion Corporation) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while SHIP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs -42.13%/yr for SHIP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и SHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SHIP с доходностью 69.69%. За последние 10 лет акции IMMR превзошли акции SHIP по среднегодовой доходности: 1.41% против -42.13% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
SHIP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 69.69%
- 6 месяцев
- 52.26%
- 1 год
- 150.72%
- 3 года*
- 60.51%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- -42.13%
Сравнение доходности по годам IMMR и SHIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 69.69% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -51.66% | -9.57% |
Correlation
The correlation between IMMR and SHIP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2007 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
SHIP:
$158.10M
IMMR:
$409.86M
SHIP:
$62.63M
IMMR:
$188.76M
SHIP:
$78.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. SHIP — Ранг доходности на риск
IMMR
SHIP
Сравнение IMMR c SHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | SHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 8.17 | -8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 20.14 | -20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.57 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.43 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.10 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и SHIP
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и SHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -100.00% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -18.56% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -57.61% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -69.11% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -99.98% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -99.98% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -86.57% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 7.51% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и SHIP
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.61%, в то время как у Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 15.48% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 33.66% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 42.56% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 52.08% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 98.57% | -47.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и SHIP
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SHIP в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.79% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и SHIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and SHIP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIP has higher volatility (15.48%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs SHIP's -100.00%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и SHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор