PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с AYTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с AYTU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, IDT returned 6.31%/yr vs -53.73%/yr for AYTU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и AYTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -11.92%.

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%

AYTU

1 день
1.78%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
2.23%
1 год
14.50%
3 года*
12.70%
5 лет*
-53.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и AYTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-41.40%
AYTU
Aytu BioPharma, Inc.		-11.92%52.94%-40.14%-24.87%-86.00%-77.42%-38.35%22.41%-98.22%-88.85%

Correlation

The correlation between IDT and AYTU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.15

The correlation between IDT and AYTU shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.37B

AYTU:

$24.07M

EPS

IDT:

$3.26

AYTU:

-$2.91

Коэффициент P/S

IDT:

1.09

AYTU:

0.47

Коэффициент P/B

IDT:

3.84

AYTU:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

AYTU:

$56.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

AYTU:

$36.14M

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

AYTU:

-$27.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Aytu BioPharma, Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с AYTU:
AYTU с ORMPAYTU с FMSTAYTU с LYSDYAYTU с ANROAYTU с CVKDAYTU с COSMAYTU с SIDU

Доходность на риск

IDT vs. AYTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AYTU
Ранг доходности на риск AYTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYTU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYTU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYTU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYTU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c AYTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTAYTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.27

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.75

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.41

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

0.97

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. AYTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AYTU равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и AYTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTAYTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.27

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.63

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.36

+0.49

Просадки

Сравнение просадок IDT и AYTU

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, примерно равная максимальной просадке AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и AYTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTAYTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-100.00%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-35.47%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-70.24%

+37.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-99.12%

+32.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-100.00%

+79.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.34%

-95.15%

+44.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

14.92%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и AYTU

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.57%, в то время как у Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTAYTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

14.09%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

33.39%

-15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

55.06%

-23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

85.66%

-43.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

188.20%

-133.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и AYTU

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYTU
Aytu BioPharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и AYTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
315.71M
12.41M
(IDT) Общая выручка
(AYTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и AYTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и Aytu BioPharma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
38.8%
61.2%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

AYTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

AYTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

AYTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.

Часто задаваемые вопросы

IDT and AYTU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AYTU has higher volatility (14.09%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs AYTU's -100.00%.

AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и AYTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор