Сравнение HYMC с BE
HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. HYMC operates in Gold (Basic Materials), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, HYMC returned -6.12%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYMC и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMC показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
HYMC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -31.50%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 133.42%
- 1 год
- 506.68%
- 3 года*
- 101.80%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYMC и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 10.77% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 2.07% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between HYMC and BE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HYMC:
$2.36B
BE:
$81.07B
HYMC:
-$1.64
BE:
$0.02
HYMC:
10.56
BE:
87.98
HYMC:
$0.00
BE:
$2.45B
HYMC:
-$4.65M
BE:
$761.91M
HYMC:
-$69.17M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMC vs. BE — Ранг доходности на риск
HYMC
BE
Сравнение HYMC c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYMC | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.62 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.69 | 23.42 | -13.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.66 | 73.60 | -50.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYMC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28 | 10.06 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.69 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.36 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HYMC и BE
Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -92.54% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -45.94% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -53.42% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.18% | -75.87% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.36% | -17.64% | -65.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -52.00% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 14.59% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMC и BE
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Bloom Energy Corporation (BE) имеют волатильность 26.05% и 26.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 26.19% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.84% | 75.40% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.54% | 107.17% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.53% | 85.83% | +66.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.03% | 94.94% | +28.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMC и BE
Ни HYMC, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYMC и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hycroft Mining Holding Corporation и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYMC and BE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to HYMC (26.05%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 4.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMC и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор