PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMC с ARA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HYMC с ARA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HYMC in Gold, ARA.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, HYMC returned 101.80%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYMC и ARA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYMC торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.

HYMC

1 день
-0.38%
1 месяц
-31.50%
С начала года
10.77%
6 месяцев
133.42%
1 год
506.68%
3 года*
101.80%
5 лет*
-6.12%
10 лет*
—

ARA.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-16.45%
С начала года
92.33%
6 месяцев
67.87%
1 год
336.40%
3 года*
103.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMC и ARA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		10.77%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-9.75%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		92.33%402.96%-17.03%60.06%-79.10%-19.78%

Correlation

The correlation between HYMC and ARA.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYMC:

$2.36B

ARA.TO:

CA$932.94M

EPS

HYMC:

-$1.64

ARA.TO:

-CA$0.05

Коэффициент P/B

HYMC:

10.56

ARA.TO:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

HYMC:

$0.00

ARA.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

HYMC:

-$4.65M

ARA.TO:

-CA$1.03M

EBITDA (12 мес.)

HYMC:

-$69.17M

ARA.TO:

-CA$9.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hycroft Mining Holding Corporation

Aclara Resources Inc.

Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с CAD=XHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMD
Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD

Доходность на риск

HYMC vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMC c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMCARA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
3.03

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.27

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.69

6.40

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.66

13.30

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMC vs. ARA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа ARA.TO равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и ARA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMCARA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

3.03

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.24

-0.36

Просадки

Сравнение просадок HYMC и ARA.TO

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и ARA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMCARA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-85.35%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.76%

-52.99%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.45%

-52.99%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.36%

-20.53%

-62.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.35%

-58.61%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

25.43%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и ARA.TO

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMCARA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.05%

21.39%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.84%

63.51%

+31.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.54%

112.20%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.53%

91.45%

+61.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.03%

91.45%

+31.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMC и ARA.TO

Ни HYMC, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYMC и ARA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hycroft Mining Holding Corporation и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M2022202320242025202600
(HYMC) Общая выручка
(ARA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HYMC значения в USD, ARA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

HYMC and ARA.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMC и ARA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор