Сравнение HVRRY с DOLE
HVRRY (Hannover Re) and DOLE (Dole plc) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, HVRRY returned 12.41%/yr vs 2.07%/yr for DOLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и DOLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью -8.14%.
HVRRY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.58%
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HVRRY и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -12.88% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 8.24% |
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
Correlation
The correlation between HVRRY and DOLE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$31.24B
DOLE:
$1.31B
HVRRY:
$4.06
DOLE:
$0.96
HVRRY:
10.63
DOLE:
14.20
HVRRY:
0.32
DOLE:
0.97
HVRRY:
1.20
DOLE:
0.14
HVRRY:
2.25
DOLE:
0.95
HVRRY:
$25.44B
DOLE:
$9.42B
HVRRY:
$23.95B
DOLE:
$717.11M
HVRRY:
$9.81B
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. DOLE — Ранг доходности на риск
HVRRY
DOLE
Сравнение HVRRY c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVRRY | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.09 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 0.19 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVRRY | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.06 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и DOLE
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -55.66% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -15.88% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -27.70% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.62% | -17.20% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -21.53% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 7.68% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и DOLE
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 5.23%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 8.79% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 16.43% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 25.82% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 29.56% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 29.56% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и DOLE
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности DOLE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и DOLE
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and DOLE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.79%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs DOLE's -55.66%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор