Сравнение HTHT с LI
HTHT (Huazhu Group Limited) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HTHT in Lodging, LI in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, HTHT returned -2.31%/yr vs -11.93%/yr for LI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTHT и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTHT показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -14.18%.
HTHT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 19.71%
LI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTHT и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHT Huazhu Group Limited | -3.71% | 50.26% | 0.96% | -19.00% | 14.31% | -17.08% | 30.86% |
LI Li Auto Inc. | -14.18% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between HTHT and LI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between HTHT and LI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HTHT:
$14.44B
LI:
$14.73B
HTHT:
$15.32
LI:
-$1.74
HTHT:
0.56
LI:
0.14
HTHT:
1.32
LI:
0.21
HTHT:
$25.78B
LI:
$108.98B
HTHT:
$10.45B
LI:
$17.42B
HTHT:
$8.78B
LI:
-$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTHT vs. LI — Ранг доходности на риск
HTHT
LI
Сравнение HTHT c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTHT | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.92 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -1.38 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTHT | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -1.27 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HTHT и LI
Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки LI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTHT | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -69.56% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -55.35% | +34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.05% | -69.56% | +28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -69.56% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -68.85% | +49.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.80% | -39.88% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 36.80% | -29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTHT и LI
Текущая волатильность для Huazhu Group Limited (HTHT) составляет 9.37%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что HTHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTHT | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 17.56% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 28.48% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 40.22% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.07% | 63.55% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.97% | 68.35% | -19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTHT и LI
Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHT Huazhu Group Limited | 4.78% | 3.78% | 1.91% | 2.78% | 0.50% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 1.12% | 0.43% | 0.00% | 2.18% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTHT и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huazhu Group Limited и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTHT и LI
HTHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
HTHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
HTHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила о чистой прибыли в 812.06M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
HTHT and LI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.56%) compared to HTHT (9.37%). In terms of maximum drawdown, HTHT dropped -64.02% vs LI's -69.56%.
HTHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTHT и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор