Сравнение HSY с META
HSY (The Hershey Company) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.77% против 17.60% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам HSY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between HSY and META is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.10 |
The correlation between HSY and META shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
META:
$1.50T
HSY:
$5.38
META:
$27.47
HSY:
32.72
META:
21.31
HSY:
2.99
META:
7.00
HSY:
7.59
META:
6.16
HSY:
$11.99B
META:
$214.96B
HSY:
$4.17B
META:
$176.14B
HSY:
$2.04B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. META — Ранг доходности на риск
HSY
META
Сравнение HSY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.48 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.01 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.45 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и META
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -76.74% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -33.30% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -34.15% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -76.74% | +31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -76.74% | +31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -25.73% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -15.26% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 15.69% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и META
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.48% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 26.95% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 35.56% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 44.05% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 38.69% | -15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и META
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и META
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and META have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs META's -76.74%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор