Сравнение HSY с KVUE
HSY (The Hershey Company) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, HSY returned -9.14%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSY и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -30.95% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
Correlation
The correlation between HSY and KVUE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
KVUE:
$33.73B
HSY:
$5.38
KVUE:
$0.84
HSY:
32.72
KVUE:
20.81
HSY:
2.99
KVUE:
2.21
HSY:
7.59
KVUE:
3.18
HSY:
$11.99B
KVUE:
$15.29B
HSY:
$4.17B
KVUE:
$8.93B
HSY:
$2.04B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. KVUE — Ранг доходности на риск
HSY
KVUE
Сравнение HSY c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.41 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.76 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.48 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.33 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и KVUE
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -44.08% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -37.63% | +12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -42.08% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -27.91% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -21.02% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 20.33% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и KVUE
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.23% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 14.29% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 32.41% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 28.70% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 28.70% | -5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и KVUE
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и KVUE
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and KVUE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs KVUE's -44.08%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор