Сравнение HSY с GIS
HSY (The Hershey Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 8.77% против -3.08% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам HSY и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between HSY and GIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.44 |
The correlation between HSY and GIS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
GIS:
$17.98B
HSY:
$5.38
GIS:
$4.08
HSY:
32.72
GIS:
8.12
HSY:
2.99
GIS:
0.98
HSY:
7.59
GIS:
1.92
HSY:
$11.99B
GIS:
$18.37B
HSY:
$4.17B
GIS:
$4.70B
HSY:
$2.04B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. GIS — Ранг доходности на риск
HSY
GIS
Сравнение HSY c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.95 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.94 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.52 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.40 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и GIS
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -59.63% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -37.97% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -55.56% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -59.63% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -59.63% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -58.42% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -10.27% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 18.63% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и GIS
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.96% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 18.58% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 23.84% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 21.13% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 22.09% | +1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и GIS
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и GIS
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and GIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs GIS's -59.63%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор