Сравнение HSY с EQT
HSY (The Hershey Company) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 8.77% против 3.48% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам HSY и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between HSY and EQT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.13 |
The correlation between HSY and EQT shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
EQT:
$33.12B
HSY:
$5.38
EQT:
$5.40
HSY:
32.72
EQT:
9.81
HSY:
2.99
EQT:
3.28
HSY:
7.59
EQT:
1.32
HSY:
$11.99B
EQT:
$10.03B
HSY:
$4.17B
EQT:
$6.43B
HSY:
$2.04B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. EQT — Ранг доходности на риск
HSY
EQT
Сравнение HSY c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.23 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.45 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и EQT
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -91.51% | +42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -21.79% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -31.62% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -42.56% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -88.28% | +43.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -21.79% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -23.34% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 11.10% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и EQT
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.95% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 21.26% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 32.66% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 42.80% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 48.92% | -25.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и EQT
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и EQT
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and EQT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs EQT's -91.51%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор