PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с DECK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 8.77% против 28.25% соответственно.

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%

DECK

1 день
1.48%
1 месяц
9.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.47%
3 года*
10.47%
5 лет*
15.25%
10 лет*
28.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.85%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Correlation

The correlation between HSY and DECK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г.

0.13

The correlation between HSY and DECK shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$35.93B

DECK:

$15.53B

EPS

HSY:

$5.38

DECK:

$6.98

Коэффициент P/E

HSY:

32.72

DECK:

15.72

Коэффициент P/S

HSY:

2.99

DECK:

2.94

Коэффициент P/B

HSY:

7.59

DECK:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.99B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.17B

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.04B

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

HSY vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSYDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.01

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.36

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

0.03

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSY vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DECK равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSYDECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HSY и DECK

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-94.36%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-35.81%

+10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-64.35%

+22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-64.35%

+19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-64.35%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-50.82%

+20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-40.35%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

16.94%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и DECK

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

11.51%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

31.06%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

45.42%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

43.98%

-21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

42.47%

-19.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и DECK

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.10B
1.12B
(HSY) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
39.4%
57.6%
Активы портфеля
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

HSY and DECK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (11.51%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs DECK's -94.36%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор