Сравнение HSHP с PL
HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HSHP in Marine Shipping, PL in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, HSHP returned 43.10%/yr vs 112.54%/yr for PL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSHP и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSHP показывает доходность 61.31%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 66.02%.
HSHP
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 61.31%
- 6 месяцев
- 56.39%
- 1 год
- 141.97%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSHP и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 61.31% | 96.10% | -23.53% | 37.12% | -1.99% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -4.81% |
Correlation
The correlation between HSHP and PL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between HSHP and PL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSHP:
$673.76M
PL:
$11.31B
HSHP:
$0.63
PL:
-$1.17
HSHP:
4.63
PL:
31.13
HSHP:
4.32
PL:
25.50
HSHP:
$143.50M
PL:
$335.61M
HSHP:
$98.40M
PL:
$186.28M
HSHP:
$101.44M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSHP vs. PL — Ранг доходности на риск
HSHP
PL
Сравнение HSHP c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSHP | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 12.45 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.02 | 38.43 | -17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSHP | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 4.57 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок HSHP и PL
Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSHP | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.51% | -85.73% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -37.32% | +21.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.51% | -55.17% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -36.30% | +25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -49.97% | +35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 12.07% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSHP и PL
Текущая волатильность для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) составляет 13.05%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что HSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSHP | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 39.05% | -26.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 77.24% | -46.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 101.84% | -62.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 80.73% | -38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 79.79% | -37.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSHP и PL
Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 4.04% | 3.57% | 9.88% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSHP и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himalaya Shipping Ltd. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HSHP and PL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to HSHP (13.05%). In terms of maximum drawdown, HSHP dropped -51.51% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSHP и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор