Сравнение HSHP с CMCL
HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. HSHP operates in Marine Shipping (Industrials), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, HSHP returned 43.10%/yr vs 16.31%/yr for CMCL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSHP и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSHP показывает доходность 61.31%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -23.85%.
HSHP
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 61.31%
- 6 месяцев
- 56.39%
- 1 год
- 141.97%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSHP и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 61.31% | 96.10% | -23.53% | 37.12% | -1.99% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -23.85% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 24.00% |
Correlation
The correlation between HSHP and CMCL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between HSHP and CMCL shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSHP:
$673.76M
CMCL:
$390.18M
HSHP:
$0.63
CMCL:
$3.15
HSHP:
22.85
CMCL:
6.25
HSHP:
0.04
CMCL:
0.17
HSHP:
4.63
CMCL:
1.42
HSHP:
4.32
CMCL:
1.44
HSHP:
$143.50M
CMCL:
$274.16M
HSHP:
$98.40M
CMCL:
$142.30M
HSHP:
$101.44M
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSHP vs. CMCL — Ранг доходности на риск
HSHP
CMCL
Сравнение HSHP c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSHP | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 0.18 | +8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.02 | 0.35 | +20.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSHP | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 0.13 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок HSHP и CMCL
Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSHP | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.51% | -65.77% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -46.89% | +31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.51% | -46.89% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -46.89% | +36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -35.78% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 24.39% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSHP и CMCL
Текущая волатильность для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) составляет 13.05%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что HSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSHP | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 13.82% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 47.23% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 65.15% | -25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 52.69% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 54.58% | -11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSHP и CMCL
Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CMCL в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.84% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 4.04% | 3.57% | 9.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSHP и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himalaya Shipping Ltd. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSHP и CMCL
HSHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.40M при выручке в 33.60M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
HSHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.20M при выручке в 33.60M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
HSHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 33.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
HSHP and CMCL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCL has higher volatility (13.82%) compared to HSHP (13.05%). In terms of maximum drawdown, HSHP dropped -51.51% vs CMCL's -65.77%.
HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSHP и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор