PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSHP с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSHP с ATEYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. HSHP operates in Marine Shipping (Industrials), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, HSHP returned 43.10%/yr vs 73.30%/yr for ATEYY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSHP и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSHP показывает доходность 61.31%, что значительно выше, чем у ATEYY с доходностью 31.02%.

HSHP

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.85%
С начала года
61.31%
6 месяцев
56.39%
1 год
141.97%
3 года*
43.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATEYY

1 день
7.82%
1 месяц
-16.54%
С начала года
31.02%
6 месяцев
27.11%
1 год
199.81%
3 года*
73.30%
5 лет*
49.34%
10 лет*
51.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSHP и ATEYY

2026 (YTD)2025202420232022
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		61.31%96.10%-23.53%37.12%-1.99%
ATEYY
Advantest Corp DRC		31.02%122.70%68.99%111.43%28.21%

Correlation

The correlation between HSHP and ATEYY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSHP:

$673.76M

ATEYY:

$120.75B

EPS

HSHP:

$0.63

ATEYY:

$520.21

Коэффициент P/E

HSHP:

22.85

ATEYY:

0.32

Коэффициент PEG

HSHP:

0.04

ATEYY:

0.00

Коэффициент P/S

HSHP:

4.63

ATEYY:

0.11

Коэффициент P/B

HSHP:

4.32

ATEYY:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

HSHP:

$143.50M

ATEYY:

$1.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

HSHP:

$98.40M

ATEYY:

$736.09B

EBITDA (12 мес.)

HSHP:

$101.44M

ATEYY:

$533.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himalaya Shipping Ltd.

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с SPYHSHP с NVDAHSHP с ARA.TOHSHP с ASNDHSHP с AUHSHP с APLDHSHP с COR
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH

Доходность на риск

HSHP vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSHP c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSHPATEYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.96

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.19

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

6.05

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

16.62

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSHP vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSHP на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATEYY равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSHP и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSHPATEYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.96

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.13

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HSHP и ATEYY

Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и ATEYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSHPATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-56.48%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-33.24%

+17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.51%

-44.70%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-16.54%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-14.23%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

12.08%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HSHP и ATEYY

Текущая волатильность для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) составляет 13.05%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 21.85%. Это указывает на то, что HSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSHPATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

21.85%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

51.89%

-21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

68.01%

-28.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

52.61%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.59%

48.23%

-5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSHP и ATEYY

Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		4.04%3.57%9.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSHP и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himalaya Shipping Ltd. и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.60M
334.10B
(HSHP) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSHP и ATEYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Himalaya Shipping Ltd. и Advantest Corp DRC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.8%
67.4%
Активы портфеля
HSHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.40M при выручке в 33.60M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

HSHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.20M при выручке в 33.60M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

HSHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 33.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

HSHP and ATEYY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (21.85%) compared to HSHP (13.05%). In terms of maximum drawdown, HSHP dropped -51.51% vs ATEYY's -56.48%.

HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSHP и ATEYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор