Сравнение HQY с WEAV
HQY (HealthEquity, Inc.) and WEAV (Weave Communications, Inc.) are both stocks. HQY operates in Health Information Services (Healthcare), while WEAV operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HQY returned 10.66%/yr vs -9.85%/yr for WEAV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и WEAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у WEAV с доходностью -25.30%.
HQY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 11.72%
WEAV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -12.77%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- -9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQY и WEAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -4.12% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.36% |
WEAV Weave Communications, Inc. | -25.30% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
Correlation
The correlation between HQY and WEAV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.47B
WEAV:
$445.54M
HQY:
$2.66
WEAV:
-$0.33
HQY:
5.70
WEAV:
1.75
HQY:
3.65
WEAV:
5.35
HQY:
$1.34B
WEAV:
$248.72M
HQY:
$972.12M
WEAV:
$179.90M
HQY:
$300.86M
WEAV:
-$12.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. WEAV — Ранг доходности на риск
HQY
WEAV
Сравнение HQY c WEAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Weave Communications, Inc. (WEAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | WEAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.77 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.22 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.36 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HQY и WEAV
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки WEAV в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и WEAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -85.61% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -55.77% | +21.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -74.94% | +38.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -73.17% | +49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -59.12% | +36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 35.27% | -14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и WEAV
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 10.84%, в то время как у Weave Communications, Inc. (WEAV) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 19.24% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 43.35% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.39% | 56.04% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 64.53% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 64.53% | -20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и WEAV
Ни HQY, ни WEAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и WEAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Weave Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и WEAV
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and WEAV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.24%) compared to HQY (10.84%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs WEAV's -85.61%.
HQY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и WEAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор