Сравнение HPQ с P
HPQ (HP Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HPQ returned 10.15%/yr vs 21.13%/yr for P. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у P с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям P по среднегодовой доходности: 10.15% против 21.13% соответственно.
HPQ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- -1.36%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 10.15%
P
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам HPQ и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 15.76% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
P Everpure, Inc. | 10.09% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between HPQ and P is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between HPQ and P shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$23.48B
P:
$24.09B
HPQ:
$2.72
P:
$0.56
HPQ:
9.34
P:
132.39
HPQ:
0.42
P:
6.80
HPQ:
$57.42B
P:
$3.66B
HPQ:
$11.61B
P:
$2.58B
HPQ:
$3.83B
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. P — Ранг доходности на риск
HPQ
P
Сравнение HPQ c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPQ | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.55 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPQ | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HPQ и P
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -69.43% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -42.26% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -48.63% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -48.63% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -69.43% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.89% | -25.26% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -24.44% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 21.58% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и P
Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 23.77%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 28.42%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 28.42% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 44.39% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 67.82% | -27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 52.60% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 51.13% | -15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и P
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 4.64% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и P
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and P have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (28.42%) compared to HPQ (23.77%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор