Сравнение HOOD с CRWV
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, HOOD returned 13.57% vs -26.96% for CRWV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 42.95%.
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 157.10% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
Correlation
The correlation between HOOD and CRWV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$77.81B
CRWV:
$53.95B
HOOD:
$2.07
CRWV:
-$3.27
HOOD:
19.93
CRWV:
8.00
HOOD:
8.03
CRWV:
11.34
HOOD:
$3.91B
CRWV:
$6.23B
HOOD:
$2.86B
CRWV:
$4.32B
HOOD:
$1.80B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. CRWV — Ранг доходности на риск
HOOD
CRWV
Сравнение HOOD c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.42 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.62 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.06 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и CRWV
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -64.84% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -64.84% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.22% | -44.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -37.21% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 43.73% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и CRWV
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 22.93%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 25.28% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 68.15% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.17% | 95.71% | -26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 114.59% | -40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 114.59% | -40.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и CRWV
Ни HOOD, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и CRWV
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and CRWV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.28%) compared to HOOD (22.93%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs CRWV's -64.84%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор