Сравнение HON с V
HON (Honeywell International Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.47% против 15.64% соответственно.
HON
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 9.47%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам HON и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 9.70% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between HON and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between HON and V has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HON:
$6.42
V:
$15.24
HON:
33.01
V:
20.98
HON:
3.68
V:
10.84
HON:
$36.76B
V:
$43.03B
HON:
$13.58B
V:
$16.94B
HON:
$6.55B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. V — Ранг доходности на риск
HON
V
Сравнение HON c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HON | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.64 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.18 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HON | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.58 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HON и V
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -51.90% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -20.38% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -20.38% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -28.60% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -36.36% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -13.69% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -8.26% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 11.03% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и V
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.74% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 17.50% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 22.32% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.80% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 24.47% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и V
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.19% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и V
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
HON and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (8.75%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs V's -51.90%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор