Сравнение HLT с ZTS
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, HLT returned 48.67%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 48.67% против 6.09% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам HLT и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between HLT and ZTS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HLT:
$79.03B
ZTS:
$33.29B
HLT:
$6.50
ZTS:
$6.04
HLT:
52.41
ZTS:
13.04
HLT:
0.85
ZTS:
1.46
HLT:
6.58
ZTS:
3.63
HLT:
$12.28B
ZTS:
$9.51B
HLT:
$5.44B
ZTS:
$6.73B
HLT:
$3.00B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. ZTS — Ранг доходности на риск
HLT
ZTS
Сравнение HLT c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.65 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.96 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -2.06 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -1.49 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.49 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и ZTS
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -68.48% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -55.35% | +45.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -61.77% | +35.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -68.48% | +35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -68.48% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -66.52% | +65.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -14.79% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 26.22% | -21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и ZTS
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.93%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 12.29% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 31.20% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 35.61% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 28.74% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 27.08% | +153.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и ZTS
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и ZTS
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and ZTS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs ZTS's -68.48%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор