Сравнение HLT с SHW
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, HLT returned 48.67%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 48.67% против 12.93% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам HLT и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between HLT and SHW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between HLT and SHW shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$79.03B
SHW:
$74.32B
HLT:
$6.50
SHW:
$10.42
HLT:
52.41
SHW:
28.75
HLT:
0.85
SHW:
2.80
HLT:
6.58
SHW:
3.12
HLT:
$12.28B
SHW:
$23.94B
HLT:
$5.44B
SHW:
$11.76B
HLT:
$3.00B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. SHW — Ранг доходности на риск
HLT
SHW
Сравнение HLT c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.72 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.52 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.63 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.10 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и SHW
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, примерно равная максимальной просадке SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -52.02% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -21.36% | +11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -25.69% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -42.46% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -42.46% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -24.03% | +23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -11.63% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 10.16% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и SHW
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и The Sherwin-Williams Company (SHW) имеют волатильность 6.93% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.99% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 18.56% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 24.80% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 26.15% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 26.53% | +154.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и SHW
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и SHW
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and SHW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (6.99%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs SHW's -52.02%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор