Сравнение HLT с CCI
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, HLT returned 48.67%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 48.67% против 4.00% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам HLT и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between HLT and CCI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between HLT and CCI shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$79.03B
CCI:
$40.11B
HLT:
$6.50
CCI:
$2.42
HLT:
52.41
CCI:
37.88
HLT:
6.58
CCI:
9.52
HLT:
$12.28B
CCI:
$4.21B
HLT:
$5.44B
CCI:
$2.03B
HLT:
$3.00B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. CCI — Ранг доходности на риск
HLT
CCI
Сравнение HLT c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.10 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -0.16 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.11 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.38 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и CCI
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -97.52% | +46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -30.01% | +19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -30.77% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -55.48% | +22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -55.48% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -45.52% | +44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -25.91% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 17.70% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и CCI
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.93%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.20% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 22.62% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 26.98% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 26.66% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 25.99% | +155.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и CCI
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CCI в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и CCI
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and CCI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs CCI's -97.52%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор