PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIVE с WULF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIVE с WULF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HIVE returned -20.28%/yr vs 22.83%/yr for WULF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIVE и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIVE показывает доходность 53.49%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 125.07%.

HIVE

1 день
5.04%
1 месяц
40.43%
С начала года
53.49%
6 месяцев
27.74%
1 год
97.01%
3 года*
9.70%
5 лет*
-20.28%
10 лет*
—

WULF

1 день
7.75%
1 месяц
10.56%
С начала года
125.07%
6 месяцев
72.86%
1 год
494.48%
3 года*
168.90%
5 лет*
22.83%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIVE и WULF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIVE
HIVE Blockchain Technologies Ltd		53.49%-9.47%-37.09%214.58%-89.09%39.68%2,600.00%-64.10%-92.61%
WULF
TeraWulf Inc.		125.07%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%8.52%

Correlation

The correlation between HIVE and WULF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.38

Over the past year, HIVE and WULF have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

HIVE:

-$0.33

WULF:

-$2.55

Коэффициент P/S

HIVE:

3.39

WULF:

61.90

Общая выручка (12 мес.)

HIVE:

$257.14M

WULF:

$168.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIVE:

$58.57M

WULF:

$107.59M

EBITDA (12 мес.)

HIVE:

$87.81M

WULF:

-$132.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HIVE Blockchain Technologies Ltd

TeraWulf Inc.

Часто сравнивают с HIVE:
HIVE с IRENHIVE с BTC-USDHIVE с HUTHIVE с CIFRHIVE с BTBTHIVE с MARAHIVE с RIOT
Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARS

Доходность на риск

HIVE vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIVE
Ранг доходности на риск HIVE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIVE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIVE c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIVEWULFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
4.72

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.27

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

15.71

-14.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

41.48

-39.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIVE vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIVE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIVE и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIVEWULFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

4.72

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.11

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HIVE и WULF

Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и WULF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIVEWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-98.50%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.86%

-31.74%

-43.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.27%

-75.77%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.61%

-98.50%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.24%

-28.31%

-56.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.59%

-46.67%

-31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.35%

12.00%

+34.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HIVE и WULF

HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 21.75%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIVEWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.11%

21.75%

+17.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.45%

64.60%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.15%

105.83%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.06%

127.48%

-34.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.22%

101.40%

+7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIVE и WULF

Ни HIVE, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HIVE
HIVE Blockchain Technologies Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIVE и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
93.11M
34.01M
(HIVE) Общая выручка
(WULF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HIVE and WULF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIVE has higher volatility (39.11%) compared to WULF (21.75%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs WULF's -98.50%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIVE и WULF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор