Сравнение HIVE с BTDR
HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. HIVE operates in Capital Markets (Financial Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HIVE returned 9.70%/yr vs 54.13%/yr for BTDR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 53.49%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 64.94%.
HIVE
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 40.43%
- С начала года
- 53.49%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 97.01%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- -20.28%
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIVE и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 53.49% | -9.47% | -37.09% | 12.97% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between HIVE and BTDR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between HIVE and BTDR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HIVE:
-$0.33
BTDR:
-$2.23
HIVE:
3.39
BTDR:
5.65
HIVE:
$257.14M
BTDR:
$739.06M
HIVE:
$58.57M
BTDR:
$25.18M
HIVE:
$87.81M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. BTDR — Ранг доходности на риск
HIVE
BTDR
Сравнение HIVE c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIVE | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.45 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 0.75 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIVE | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.32 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HIVE и BTDR
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -79.52% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -71.89% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -79.52% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -29.16% | -56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.59% | -43.72% | -34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.35% | 42.76% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и BTDR
HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 31.03%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.11% | 31.03% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.45% | 68.71% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.15% | 100.30% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.06% | 122.86% | -29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.22% | 122.86% | -13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и BTDR
Ни HIVE, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIVE и BTDR
HIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HIVE Blockchain Technologies Ltd сообщила о валовой прибыли в 32.14M при выручке в 93.11M, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
HIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HIVE Blockchain Technologies Ltd сообщила об операционной прибыли в 16.70M при выручке в 93.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
HIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HIVE Blockchain Technologies Ltd сообщила о чистой прибыли в -91.33M при выручке в 93.11M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
HIVE and BTDR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (39.11%) compared to BTDR (31.03%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs BTDR's -79.52%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор