PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с VKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIMS с VKTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VKTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HIMS returned 15.10%/yr vs 39.22%/yr for VKTX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и VKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIMS показывает доходность -16.32%, а VKTX немного ниже – -16.88%.

HIMS

1 день
3.74%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-16.32%
6 месяцев
-30.55%
1 год
-51.77%
3 года*
44.53%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

VKTX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-16.88%
6 месяцев
-23.01%
1 год
5.07%
3 года*
6.41%
5 лет*
39.22%
10 лет*
36.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и VKTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-16.32%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-16.88%-12.57%116.23%97.98%104.35%-18.29%-29.80%9.12%

Correlation

The correlation between HIMS and VKTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMS:

$6.20B

VKTX:

$3.38B

EPS

HIMS:

-$0.05

VKTX:

-$4.16

Коэффициент P/B

HIMS:

13.91

VKTX:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

HIMS:

$2.37B

VKTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMS:

$1.70B

VKTX:

-$208.00K

EBITDA (12 мес.)

HIMS:

$16.04M

VKTX:

-$501.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

Viking Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMT

Доходность на риск

HIMS vs. VKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c VKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMSVKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.07

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.63

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.11

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

0.23

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMS vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VKTX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и VKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMSVKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.07

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.11

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HIMS и VKTX

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и VKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSVKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-90.41%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-45.14%

-32.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-78.86%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-78.86%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.47%

-69.06%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-60.02%

+16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.51%

22.54%

+24.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и VKTX

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSVKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.28%

14.20%

+12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.46%

40.45%

+26.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.13%

74.12%

+22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.39%

101.63%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.19%

97.07%

-19.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и VKTX

Ни HIMS, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и VKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
608.10M
0
(HIMS) Общая выручка
(VKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HIMS and VKTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (26.28%) compared to VKTX (14.20%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs VKTX's -90.41%.

VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и VKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор