Сравнение HIMS с TEVA
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, HIMS returned 15.10%/yr vs 25.39%/yr for TEVA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и TEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -16.32%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 6.57%.
HIMS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -16.32%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- -51.77%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
TEVA
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- 65.55%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам HIMS и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -16.32% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 6.57% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | 19.80% |
Correlation
The correlation between HIMS and TEVA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between HIMS and TEVA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.20B
TEVA:
$39.21B
HIMS:
-$0.05
TEVA:
$1.34
HIMS:
2.81
TEVA:
2.24
HIMS:
13.91
TEVA:
4.76
HIMS:
$2.37B
TEVA:
$17.35B
HIMS:
$1.70B
TEVA:
$9.03B
HIMS:
$16.04M
TEVA:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. TEVA — Ранг доходности на риск
HIMS
TEVA
Сравнение HIMS c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.02 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.94 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.25 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и TEVA
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и TEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -90.89% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -21.79% | -56.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -43.70% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -43.70% | -35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.47% | -50.84% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -32.00% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.51% | 8.00% | +39.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и TEVA
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.28% | 9.18% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.46% | 23.54% | +42.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 38.97% | +57.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.39% | 42.94% | +40.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.19% | 47.34% | +29.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и TEVA
Ни HIMS, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и TEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и TEVA
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and TEVA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (26.28%) compared to TEVA (9.18%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs TEVA's -90.89%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и TEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор