Сравнение HIMS с AZN
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, HIMS returned 15.10%/yr vs 12.08%/yr for AZN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -16.32%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 0.81%.
HIMS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -16.32%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- -51.77%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам HIMS и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -16.32% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 16.22% |
Correlation
The correlation between HIMS and AZN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between HIMS and AZN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.20B
AZN:
$283.40B
HIMS:
-$0.05
AZN:
$6.66
HIMS:
2.81
AZN:
4.69
HIMS:
13.91
AZN:
5.99
HIMS:
$2.37B
AZN:
$60.44B
HIMS:
$1.70B
AZN:
$49.37B
HIMS:
$16.04M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. AZN — Ранг доходности на риск
HIMS
AZN
Сравнение HIMS c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.83 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.90 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.11 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и AZN
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -48.94% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -15.43% | -62.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -27.87% | -51.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -27.87% | -51.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.47% | -12.90% | -47.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -11.37% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.51% | 5.75% | +41.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и AZN
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.28% | 7.42% | +18.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.46% | 17.47% | +48.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 25.55% | +70.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.39% | 24.02% | +59.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.19% | 24.94% | +52.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и AZN
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и AZN
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and AZN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (26.28%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор