Сравнение HIMS с AMGN
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, HIMS returned 15.10%/yr vs 11.06%/yr for AMGN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -16.32%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 7.16%.
HIMS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -16.32%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- -51.77%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам HIMS и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -16.32% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 25.09% |
Correlation
The correlation between HIMS and AMGN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.20B
AMGN:
$188.08B
HIMS:
-$0.05
AMGN:
$14.38
HIMS:
2.81
AMGN:
5.04
HIMS:
13.91
AMGN:
20.47
HIMS:
$2.37B
AMGN:
$37.24B
HIMS:
$1.70B
AMGN:
$26.61B
HIMS:
$16.04M
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. AMGN — Ранг доходности на риск
HIMS
AMGN
Сравнение HIMS c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.37 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.21 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.83 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и AMGN
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -63.48% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -16.57% | -61.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -22.74% | -56.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -24.86% | -54.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.47% | -10.26% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -16.78% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.51% | 7.09% | +40.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и AMGN
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.28% | 6.37% | +19.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.46% | 19.14% | +47.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 27.38% | +68.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.39% | 23.89% | +59.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.19% | 24.82% | +52.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и AMGN
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и AMGN
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and AMGN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (26.28%) compared to AMGN (6.37%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор