Сравнение HIG с FNF
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, FNF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, HIG returned 13.70%/yr vs 10.97%/yr for FNF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIG и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции FNF по среднегодовой доходности: 13.70% против 10.97% соответственно.
HIG
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 13.70%
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам HIG и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -6.57% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between HIG and FNF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between HIG and FNF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
FNF:
$2.81
HIG:
6.72
FNF:
16.75
HIG:
0.95
FNF:
0.86
HIG:
$28.76B
FNF:
$14.81B
HIG:
$10.29B
FNF:
$7.82B
HIG:
$4.43B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. FNF — Ранг доходности на риск
HIG
FNF
Сравнение HIG c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIG | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.31 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.78 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIG | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.21 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HIG и FNF
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -72.49% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -24.43% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -30.06% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -36.69% | +18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -56.21% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -23.93% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -17.12% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 9.50% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и FNF
Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 7.35%, в то время как у Fidelity National Financial, Inc. (FNF) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.89% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 19.64% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 25.95% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 26.10% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 28.13% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и FNF
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FNF в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.82% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и FNF
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and FNF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.89%) compared to HIG (7.35%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs FNF's -72.49%.
HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор