Сравнение HG с SGHC
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past year, HG returned 52.13% vs 45.60% for SGHC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью 11.14%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGHC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HG и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 11.14% | 95.00% | 107.65% | -7.31% |
Correlation
The correlation between HG and SGHC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
SGHC:
$0.40
HG:
3.69
SGHC:
31.91
HG:
0.07
SGHC:
1.35
HG:
0.80
SGHC:
3.03
HG:
$2.90B
SGHC:
$2.15B
HG:
$1.76B
SGHC:
$617.43M
HG:
$1.36B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. SGHC — Ранг доходности на риск
HG
SGHC
Сравнение HG c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.22 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 2.79 | +11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.00 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.23 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HG и SGHC
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -76.02% | +54.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -37.67% | +24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -7.21% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -45.71% | +40.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 16.39% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и SGHC
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.46%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 9.95% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 30.57% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 46.12% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 59.53% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 59.53% | -28.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и SGHC
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SGHC в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.26% | 1.34% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и SGHC
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HG and SGHC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (9.95%) compared to HG (8.46%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs SGHC's -76.02%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор