Сравнение HG с PRDO
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past year, HG returned 52.13% vs 5.27% for PRDO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG показывает доходность 17.02%, а PRDO немного выше – 17.26%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRDO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам HG и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.26% | 12.94% | 54.04% | 2.68% |
Correlation
The correlation between HG and PRDO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
PRDO:
$2.61
HG:
3.69
PRDO:
13.08
HG:
0.07
PRDO:
0.90
HG:
0.80
PRDO:
2.60
HG:
$2.90B
PRDO:
$854.84M
HG:
$1.76B
PRDO:
$442.47M
HG:
$1.36B
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. PRDO — Ранг доходности на риск
HG
PRDO
Сравнение HG c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.19 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 0.43 | +14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.17 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.19 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок HG и PRDO
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -97.10% | +76.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -27.22% | +14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -48.64% | +41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -60.38% | +54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 12.32% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и PRDO
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеют волатильность 8.46% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.31% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 20.92% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 30.69% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 35.15% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 38.11% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и PRDO
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности PRDO в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и PRDO
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
HG and PRDO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to PRDO (8.31%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs PRDO's -97.10%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор