Сравнение HG с ASIC
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HG in Insurance - Reinsurance, ASIC in Insurance - Property & Casualty. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и ASIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -4.43%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIC
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HG и ASIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 33.43% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -4.43% | -14.87% |
Correlation
The correlation between HG and ASIC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
ASIC:
$1.95
HG:
3.69
ASIC:
10.30
HG:
0.07
ASIC:
0.05
HG:
0.80
ASIC:
1.99
HG:
$2.90B
ASIC:
$470.18M
HG:
$1.76B
ASIC:
$257.61M
HG:
$1.36B
ASIC:
$120.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. ASIC — Ранг доходности на риск
HG
ASIC
Сравнение HG c ASIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | ASIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.40 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок HG и ASIC
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ASIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -33.63% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -18.64% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -19.12% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и ASIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 47.92% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 47.92% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 47.92% | -16.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и ASIC
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и ASIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и ASIC
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
HG and ASIC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HG и ASIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор