Сравнение HBM.TO с NEO.TO
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HBM.TO in Copper, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, HBM.TO returned 34.03%/yr vs 16.08%/yr for NEO.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM.TO и NEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM.TO показывает доходность 33.51%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 106.26%.
HBM.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 33.51%
- 6 месяцев
- 51.09%
- 1 год
- 176.00%
- 3 года*
- 79.91%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 19.60%
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBM.TO и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 33.51% | 134.08% | 60.29% | 6.88% | -25.13% | 3.05% | 66.44% | -16.44% | -41.80% | 24.64% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
Correlation
The correlation between HBM.TO and NEO.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HBM.TO:
CA$14.50B
NEO.TO:
CA$1.33B
HBM.TO:
CA$1.65
NEO.TO:
-CA$0.24
HBM.TO:
6.13
NEO.TO:
2.66
HBM.TO:
4.10
NEO.TO:
3.48
HBM.TO:
CA$2.36B
NEO.TO:
CA$511.45M
HBM.TO:
CA$851.84M
NEO.TO:
CA$147.42M
HBM.TO:
CA$1.50B
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM.TO vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
HBM.TO
NEO.TO
Сравнение HBM.TO c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM.TO | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 6.00 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 12.49 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HBM.TO и NEO.TO
Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -72.44% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -32.83% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.61% | -37.56% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -72.44% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -10.53% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -34.93% | -25.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 15.74% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM.TO и NEO.TO
Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеют волатильность 25.25% и 24.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.25% | 24.69% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 44.28% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 63.94% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 53.45% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.53% | 52.37% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM.TO и NEO.TO
Дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NEO.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM.TO и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM.TO и NEO.TO
HBM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.94M при выручке в 743.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
HBM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.85M при выручке в 743.51M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
HBM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.28M при выручке в 743.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
HBM.TO and NEO.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBM.TO и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор