Сравнение HBM.TO с EQX.TO
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) and EQX.TO (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HBM.TO in Copper, EQX.TO in Gold. Over the past 10 years, HBM.TO returned 19.60%/yr vs 7.28%/yr for EQX.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM.TO и EQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM.TO показывает доходность 33.51%, что значительно выше, чем у EQX.TO с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции HBM.TO превзошли акции EQX.TO по среднегодовой доходности: 19.60% против 7.28% соответственно.
HBM.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 33.51%
- 6 месяцев
- 51.09%
- 1 год
- 176.00%
- 3 года*
- 79.91%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 19.60%
EQX.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам HBM.TO и EQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 33.51% | 134.08% | 60.29% | 6.88% | -25.13% | 3.05% | 66.44% | -16.44% | -41.80% | 45.20% |
EQX.TO Equinox Gold Corp. | -21.50% | 166.44% | 12.42% | 45.37% | -48.25% | -35.00% | 31.83% | 95.88% | -8.93% | -38.46% |
Correlation
The correlation between HBM.TO and EQX.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.27 |
Over the past year, HBM.TO and EQX.TO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HBM.TO:
CA$14.50B
EQX.TO:
CA$12.48B
HBM.TO:
CA$1.65
EQX.TO:
CA$0.94
HBM.TO:
22.01
EQX.TO:
16.01
HBM.TO:
0.15
EQX.TO:
0.03
HBM.TO:
6.13
EQX.TO:
3.49
HBM.TO:
4.10
EQX.TO:
2.04
HBM.TO:
CA$2.36B
EQX.TO:
CA$2.84B
HBM.TO:
CA$851.84M
EQX.TO:
CA$1.21B
HBM.TO:
CA$1.50B
EQX.TO:
CA$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM.TO vs. EQX.TO — Ранг доходности на риск
HBM.TO
EQX.TO
Сравнение HBM.TO c EQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM.TO | EQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 1.45 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 3.95 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.01 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.13 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HBM.TO и EQX.TO
Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки EQX.TO в -81.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и EQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -81.51% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -41.09% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.61% | -41.09% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -69.34% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -80.51% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -40.89% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -52.60% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 15.10% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM.TO и EQX.TO
Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с Equinox Gold Corp. (EQX.TO) с волатильностью 20.71%. Это указывает на то, что HBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.25% | 20.71% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 46.78% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 58.98% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 55.90% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.53% | 56.44% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM.TO и EQX.TO
Дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EQX.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM.TO и EQX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM.TO и EQX.TO
HBM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.94M при выручке в 743.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
EQX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
HBM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.85M при выручке в 743.51M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
EQX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HBM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.28M при выручке в 743.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
EQX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
HBM.TO and EQX.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBM.TO и EQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор