Сравнение HBM.TO с ARE.TO
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. HBM.TO operates in Copper (Basic Materials), while ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HBM.TO returned 19.60%/yr vs 14.43%/yr for ARE.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM.TO и ARE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM.TO показывает доходность 33.51%, что значительно ниже, чем у ARE.TO с доходностью 44.52%. За последние 10 лет акции HBM.TO превзошли акции ARE.TO по среднегодовой доходности: 19.60% против 14.43% соответственно.
HBM.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 33.51%
- 6 месяцев
- 51.09%
- 1 год
- 176.00%
- 3 года*
- 79.91%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 19.60%
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам HBM.TO и ARE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 33.51% | 134.08% | 60.29% | 6.88% | -25.13% | 3.05% | 66.44% | -16.44% | -41.80% | 45.20% |
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
Correlation
The correlation between HBM.TO and ARE.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between HBM.TO and ARE.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBM.TO:
CA$14.50B
ARE.TO:
CA$3.03B
HBM.TO:
CA$1.65
ARE.TO:
CA$0.53
HBM.TO:
22.01
ARE.TO:
84.54
HBM.TO:
0.15
ARE.TO:
1.35
HBM.TO:
6.13
ARE.TO:
0.53
HBM.TO:
4.10
ARE.TO:
2.84
HBM.TO:
CA$2.36B
ARE.TO:
CA$5.63B
HBM.TO:
CA$851.84M
ARE.TO:
CA$398.23M
HBM.TO:
CA$1.50B
ARE.TO:
CA$185.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM.TO vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск
HBM.TO
ARE.TO
Сравнение HBM.TO c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM.TO | ARE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 6.52 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 18.76 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.40 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HBM.TO и ARE.TO
Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки ARE.TO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и ARE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -74.94% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -21.58% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.61% | -46.94% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -58.59% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -58.59% | -25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -20.84% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -27.02% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 7.49% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM.TO и ARE.TO
Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с Aecon Group Inc. (ARE.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что HBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.25% | 9.97% | +15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 25.92% | +19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 38.17% | +18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 37.80% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.53% | 34.75% | +20.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM.TO и ARE.TO
Дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ARE.TO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM.TO и ARE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM.TO и ARE.TO
HBM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.94M при выручке в 743.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
HBM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.85M при выручке в 743.51M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
HBM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.28M при выручке в 743.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
HBM.TO and ARE.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBM.TO и ARE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор