PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL с WSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL с WSC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HAL (Halliburton Company) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, HAL returned 12.92%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAL и WSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAL показывает доходность 44.62%, а WSC немного ниже – 43.78%.

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%

WSC

1 день
2.67%
1 месяц
-3.97%
С начала года
43.78%
6 месяцев
31.05%
1 год
-3.44%
3 года*
-16.89%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL и WSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAL
Halliburton Company		44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%18.82%
WSC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.		43.78%-43.07%-24.83%-1.48%10.60%76.26%25.31%96.28%-25.83%30.26%

Correlation

The correlation between HAL and WSC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.34

The correlation between HAL and WSC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$33.98B

WSC:

$4.88B

EPS

HAL:

$1.82

WSC:

-$0.37

Коэффициент P/S

HAL:

1.55

WSC:

2.16

Коэффициент P/B

HAL:

3.14

WSC:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.17B

WSC:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$3.40B

WSC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$3.83B

WSC:

$410.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

WillScot Mobile Mini Holdings Corp.

Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVN
Часто сравнивают с WSC:
WSC с MGRCWSC с UNHWSC с APPWSC с QQQWSC с SPYWSC с VOOWSC с STLD

Доходность на риск

HAL vs. WSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WSC
Ранг доходности на риск WSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL c WSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALWSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.07

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.29

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

-0.07

+7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

-0.11

+20.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAL vs. WSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа WSC равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и WSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HALWSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.07

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HAL и WSC

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и WSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALWSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-71.54%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-52.53%

+39.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-70.72%

+16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-71.54%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-48.38%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-20.78%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

30.13%

-25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и WSC

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 10.08%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALWSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

23.37%

-13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

38.37%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

51.91%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

41.11%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.98%

44.34%

+1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и WSC

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности WSC в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
WSC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.		1.04%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и WSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.40B
548.63M
(HAL) Общая выручка
(WSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAL и WSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halliburton Company и WillScot Mobile Mini Holdings Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
14.6%
52.1%
Активы портфеля
HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

WSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

WSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

WSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

HAL and WSC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSC has higher volatility (23.37%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs WSC's -71.54%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL и WSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор