Сравнение HAL с TXRH
HAL (Halliburton Company) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 1.02% против 15.77% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам HAL и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between HAL and TXRH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between HAL and TXRH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
TXRH:
$11.09B
HAL:
$1.82
TXRH:
$6.26
HAL:
22.29
TXRH:
26.81
HAL:
3.56
TXRH:
1.67
HAL:
1.55
TXRH:
1.84
HAL:
$22.17B
TXRH:
$6.06B
HAL:
$3.40B
TXRH:
$1.14B
HAL:
$3.83B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. TXRH — Ранг доходности на риск
HAL
TXRH
Сравнение HAL c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.65 | +8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -1.12 | +21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.43 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и TXRH
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -76.59% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -19.61% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -24.82% | -29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -30.45% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -58.04% | -33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -16.01% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -16.15% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 11.36% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и TXRH
Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 10.08%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 15.63% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 22.41% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 29.32% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 30.59% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 35.62% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и TXRH
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и TXRH
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and TXRH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs TXRH's -76.59%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор