Сравнение HAL с EQT
HAL (Halliburton Company) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — HAL in Oil & Gas Equipment & Services, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 1.02% против 3.48% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам HAL и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between HAL and EQT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between HAL and EQT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
EQT:
$33.12B
HAL:
$1.82
EQT:
$5.40
HAL:
22.29
EQT:
9.81
HAL:
3.56
EQT:
0.08
HAL:
1.55
EQT:
3.28
HAL:
3.14
EQT:
1.32
HAL:
$22.17B
EQT:
$10.03B
HAL:
$3.40B
EQT:
$6.43B
HAL:
$3.83B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. EQT — Ранг доходности на риск
HAL
EQT
Сравнение HAL c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.23 | +8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -0.45 | +20.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.15 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и EQT
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -91.51% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -21.79% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -31.62% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -42.56% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -88.28% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -21.79% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -23.34% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 11.10% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и EQT
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 7.95% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 21.26% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 32.66% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 42.80% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 48.92% | -2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и EQT
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и EQT
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and EQT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs EQT's -91.51%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор