Сравнение HAL с CPB
HAL (Halliburton Company) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 1.02% против -7.06% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам HAL и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between HAL and CPB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.14 |
The correlation between HAL and CPB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
CPB:
$6.43B
HAL:
$1.82
CPB:
$2.03
HAL:
22.29
CPB:
10.57
HAL:
1.55
CPB:
0.65
HAL:
3.14
CPB:
1.60
HAL:
$22.17B
CPB:
$9.93B
HAL:
$3.40B
CPB:
$2.86B
HAL:
$3.83B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. CPB — Ранг доходности на риск
HAL
CPB
Сравнение HAL c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.80 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.89 | +8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -1.65 | +21.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -1.18 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.45 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и CPB
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -64.65% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -38.53% | +25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -58.07% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -60.04% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -60.04% | -31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -57.06% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -22.18% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 20.66% | -15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и CPB
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 6.45% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 21.92% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 28.98% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 24.10% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 25.53% | +20.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и CPB
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CPB в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и CPB
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and CPB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs CPB's -64.65%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор