Сравнение HAL с COR
HAL (Halliburton Company) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 17.00%/yr for COR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 1.02% против 17.00% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам HAL и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between HAL and COR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between HAL and COR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
COR:
$53.55B
HAL:
$1.82
COR:
$13.07
HAL:
22.29
COR:
20.97
HAL:
3.56
COR:
9.96
HAL:
1.55
COR:
0.16
HAL:
3.14
COR:
15.76
HAL:
$22.17B
COR:
$328.68B
HAL:
$3.40B
COR:
$11.66B
HAL:
$3.83B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. COR — Ранг доходности на риск
HAL
COR
Сравнение HAL c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.14 | +7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -0.39 | +20.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.15 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и COR
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -71.01% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -32.44% | +19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -32.44% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -32.44% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -32.44% | -59.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -26.57% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -13.62% | -25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 11.26% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и COR
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 7.05% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 26.87% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 30.25% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 22.34% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 27.49% | +18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и COR
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности COR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и COR
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and COR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs COR's -71.01%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор