PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL с CDNS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HAL (Halliburton Company) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAL и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 1.02% против 31.92% соответственно.

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAL
Halliburton Company		44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between HAL and CDNS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.20

The correlation between HAL and CDNS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$33.98B

CDNS:

$107.91B

EPS

HAL:

$1.82

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

HAL:

22.29

CDNS:

92.03

Коэффициент PEG

HAL:

3.56

CDNS:

7.02

Коэффициент P/S

HAL:

1.55

CDNS:

19.49

Коэффициент P/B

HAL:

3.14

CDNS:

12.37

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.17B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$3.40B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$3.83B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVN
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

HAL vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.85

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.42

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

1.14

+6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

2.42

+17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAL vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HALCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.85

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.94

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HAL и CDNS

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-93.13%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-28.85%

+15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-29.05%

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-29.59%

-24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.45%

-32.12%

-59.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-5.32%

-26.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-39.64%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

13.60%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и CDNS

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 10.08%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

16.58%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

31.69%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

39.02%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

36.20%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.98%

34.13%

+11.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и CDNS

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company		1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.40B
1.47B
(HAL) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAL и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halliburton Company и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.6%
95.9%
Активы портфеля
HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

HAL and CDNS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs CDNS's -93.13%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор