Сравнение GS с PRDO
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 20.42%/yr for PRDO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у PRDO с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции PRDO по среднегодовой доходности: 23.96% против 20.42% соответственно.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
PRDO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам GS и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.26% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
Correlation
The correlation between GS and PRDO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.31 |
The correlation between GS and PRDO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
PRDO:
$2.16B
GS:
$57.41
PRDO:
$2.61
GS:
18.20
PRDO:
13.08
GS:
2.36
PRDO:
0.90
GS:
2.97
PRDO:
2.60
GS:
2.62
PRDO:
2.16
GS:
$110.77B
PRDO:
$854.84M
GS:
$61.53B
PRDO:
$442.47M
GS:
$24.94B
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. PRDO — Ранг доходности на риск
GS
PRDO
Сравнение GS c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.19 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 0.43 | +12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.17 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.19 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GS и PRDO
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -97.10% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -27.22% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -27.22% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -27.42% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -64.27% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -48.64% | +44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -60.38% | +37.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 12.32% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и PRDO
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.31% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 20.92% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 30.69% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 35.15% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 38.11% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и PRDO
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PRDO в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и PRDO
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
GS and PRDO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to PRDO (8.31%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs PRDO's -97.10%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор