Сравнение GS с LRN
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 23.53%/yr for LRN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 48.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS имеют среднегодовую доходность 23.96%, а акции LRN немного отстают с 23.53%.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам GS и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between GS and LRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
LRN:
$4.61B
GS:
$57.41
LRN:
$9.68
GS:
18.20
LRN:
9.99
GS:
2.36
LRN:
0.25
GS:
2.97
LRN:
1.85
GS:
2.62
LRN:
2.80
GS:
$110.77B
LRN:
$2.54B
GS:
$61.53B
LRN:
$972.24M
GS:
$24.94B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. LRN — Ранг доходности на риск
GS
LRN
Сравнение GS c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.52 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | -0.80 | +13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.50 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GS и LRN
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -81.41% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -64.07% | +44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -64.07% | +33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -64.07% | +31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -64.07% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -43.04% | +38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -36.28% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 41.77% | -35.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и LRN
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.89% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 24.18% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 66.84% | -38.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 51.40% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 49.23% | -19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и LRN
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и LRN
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
GS and LRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to LRN (8.89%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs LRN's -81.41%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор