PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.45%/yr vs 16.72%/yr for QBR-A.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.72% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and QBR-A.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between GRT-UN.TO and QBR-A.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

15.03

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.93

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.30

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

GRT-UN.TO:

1.03

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

Quebecor Inc

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с AZNQBR-A.TO с SJ.TO

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRT-UN.TOQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.08

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.94

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

6.27

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

16.28

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRT-UN.TO vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-A.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRT-UN.TOQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и QBR-A.TO

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки QBR-A.TO в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-66.72%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.86%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-23.03%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-25.32%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-30.92%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.43%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-11.25%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.56%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.96%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

14.39%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

22.41%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

35.84%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

33.58%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

28.25%

-5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и QBR-A.TO

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
165.83M
1.40B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.0%
43.6%
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and QBR-A.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор