Сравнение GRT-UN.TO с DPM.TO
GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.45%/yr vs 31.07%/yr for DPM.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRT-UN.TO и DPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у DPM.TO с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 14.45% против 31.07% соответственно.
GRT-UN.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 14.45%
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 19.46% | 22.80% | -4.30% | 15.18% | -31.88% | 40.16% | 22.56% | 29.65% | 14.45% | 15.87% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between GRT-UN.TO and DPM.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
DPM.TO:
CA$9.87B
GRT-UN.TO:
CA$6.39
DPM.TO:
CA$2.55
GRT-UN.TO:
15.03
DPM.TO:
17.47
GRT-UN.TO:
0.93
DPM.TO:
0.18
GRT-UN.TO:
9.30
DPM.TO:
8.23
GRT-UN.TO:
1.03
DPM.TO:
3.65
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
DPM.TO:
CA$1.07B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
DPM.TO:
CA$647.81M
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
DPM.TO:
CA$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRT-UN.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
GRT-UN.TO
DPM.TO
Сравнение GRT-UN.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRT-UN.TO | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.81 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 10.31 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRT-UN.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GRT-UN.TO и DPM.TO
Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRT-UN.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -93.18% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -29.52% | +16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -29.52% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -42.12% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.89% | -51.96% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -24.78% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -47.18% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 10.89% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRT-UN.TO и DPM.TO
Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.96%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRT-UN.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 15.60% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 38.35% | -23.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 46.18% | -26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 38.62% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 47.22% | -24.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и DPM.TO
Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и DPM.TO
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
GRT-UN.TO and DPM.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор